- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年1月11日現在 | 第8期 平成30年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,058 | 9,047,692 |
| 親投資信託受益証券 | 9,564,068 | 4,270,303 |
| 流動資産合計 | 10,192,126 | 13,317,995 |
| 資産合計 | 10,192,126 | 13,317,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,762 | 2,848 |
| 未払委託者報酬 | 58,766 | 60,907 |
| その他未払費用 | 184 | 186 |
| 流動負債合計 | 61,712 | 63,941 |
| 負債合計 | 61,712 | 63,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,407,248 | ※1 12,614,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,166 | 639,077 |
| (分配準備積立金) | 426,787 | 420,247 |
| 元本等合計 | 10,130,414 | 13,254,054 |
| 純資産合計 | 10,130,414 | 13,254,054 |
| 負債純資産合計 | 10,192,126 | 13,317,995 |
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