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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第10期令和1年7月11日現在	第11期令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,793,078	2,053,369
親投資信託受益証券	5,128,001	17,854,280
流動資産合計	17,921,079	19,907,649
資産合計	17,921,079	19,907,649
負債の部
流動負債
未払解約金	23,976	-
未払受託者報酬	4,489	5,173
未払委託者報酬	95,351	109,538
その他未払費用	196	360
流動負債合計	124,012	115,071
負債合計	124,012	115,071
純資産の部
元本等
元本	17,212,558	18,619,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	584,509	1,173,576
(分配準備積立金)	460,316	527,355
元本等合計	17,797,067	19,792,578
純資産合計	17,797,067	19,792,578
負債純資産合計	17,921,079	19,907,649

開示資料

決算

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