- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和2年1月14日現在 | 第12期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,053,369 | 6,423,991 |
| 親投資信託受益証券 | 17,854,280 | 11,428,060 |
| 流動資産合計 | 19,907,649 | 17,852,051 |
| 資産合計 | 19,907,649 | 17,852,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,173 | 4,834 |
| 未払委託者報酬 | 109,538 | 102,277 |
| その他未払費用 | 360 | 306 |
| 流動負債合計 | 115,071 | 107,417 |
| 負債合計 | 115,071 | 107,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,619,002 | 16,652,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,173,576 | 1,092,104 |
| (分配準備積立金) | 527,355 | 351,588 |
| 元本等合計 | 19,792,578 | 17,744,634 |
| 純資産合計 | 19,792,578 | 17,744,634 |
| 負債純資産合計 | 19,907,649 | 17,852,051 |
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