- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成31年1月11日現在 | 第10期 令和1年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,616,587 | 12,793,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,282 | 5,128,001 |
| 流動資産合計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
| 資産合計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 23,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,000 | 4,489 |
| 未払委託者報酬 | 84,763 | 95,351 |
| その他未払費用 | 184 | 196 |
| 流動負債合計 | 88,947 | 124,012 |
| 負債合計 | 88,947 | 124,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,906,643 | ※1 17,212,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,279 | 584,509 |
| (分配準備積立金) | 397,385 | 460,316 |
| 元本等合計 | 16,086,922 | 17,797,067 |
| 純資産合計 | 16,086,922 | 17,797,067 |
| 負債純資産合計 | 16,175,869 | 17,921,079 |
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