- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年1月12日現在 | 第4期 平成28年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,753,596 | 5,040,933 |
| 国債証券 | 907,533 | - |
| 特殊債券 | 2,083,040 | 2,071,620 |
| 親投資信託受益証券 | 677,518 | 833,937 |
| 未収入金 | 412,000 | - |
| 未収利息 | 3,606 | 10,094 |
| 前払費用 | 7,693 | - |
| 流動資産合計 | 6,844,986 | 7,956,584 |
| 資産合計 | 6,844,986 | 7,956,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,621 | 2,079 |
| 未払委託者報酬 | 35,210 | 44,485 |
| その他未払費用 | - | 180 |
| 流動負債合計 | 36,831 | 46,744 |
| 負債合計 | 36,831 | 46,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,754,104 | ※1 8,120,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 54,051 | ※2 △210,177 |
| (分配準備積立金) | 75,627 | 67,820 |
| 元本等合計 | 6,808,155 | 7,909,840 |
| 純資産合計 | 6,808,155 | 7,909,840 |
| 負債純資産合計 | 6,844,986 | 7,956,584 |
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