- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年7月11日現在 | 第5期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,040,933 | 1,660,320 |
| 特殊債券 | 2,071,620 | - |
| 親投資信託受益証券 | 833,937 | 8,950,268 |
| 未収利息 | 10,094 | - |
| 流動資産合計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
| 資産合計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,079 | 2,510 |
| 未払委託者報酬 | 44,485 | 53,628 |
| その他未払費用 | 180 | 184 |
| 流動負債合計 | 46,744 | 56,322 |
| 負債合計 | 46,744 | 56,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,120,017 | ※1 10,265,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △210,177 | ※2 288,529 |
| (分配準備積立金) | 67,820 | 134,733 |
| 元本等合計 | 7,909,840 | 10,554,266 |
| 純資産合計 | 7,909,840 | 10,554,266 |
| 負債純資産合計 | 7,956,584 | 10,610,588 |
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