- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月13日現在 | 第2期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,666 | 676,777 |
| 国債証券 | - | 2,035,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,433 | 432,393 |
| 未収入金 | - | 3,576,000 |
| 流動資産合計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
| 資産合計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,035,580 |
| 未払受託者報酬 | 219 | 684 |
| 未払委託者報酬 | 5,580 | 15,412 |
| 流動負債合計 | 5,799 | 2,051,676 |
| 負債合計 | 5,799 | 2,051,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,668,022 | ※1 4,405,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,278 | 263,928 |
| (分配準備積立金) | 69,859 | 76,508 |
| 元本等合計 | 1,747,300 | 4,668,994 |
| 純資産合計 | 1,747,300 | 4,668,994 |
| 負債純資産合計 | 1,753,099 | 6,720,670 |
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