- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年1月11日現在 | 第6期 平成29年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,660,320 | 2,269,171 |
| 親投資信託受益証券 | 8,950,268 | 8,471,259 |
| 流動資産合計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
| 資産合計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,510 | 2,880 |
| 未払委託者報酬 | 53,628 | 61,201 |
| その他未払費用 | 184 | 181 |
| 流動負債合計 | 56,322 | 64,262 |
| 負債合計 | 56,322 | 64,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,265,737 | ※1 10,203,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,529 | 472,767 |
| (分配準備積立金) | 134,733 | 199,037 |
| 元本等合計 | 10,554,266 | 10,676,168 |
| 純資産合計 | 10,554,266 | 10,676,168 |
| 負債純資産合計 | 10,610,588 | 10,740,430 |
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