- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年7月11日現在 | 第9期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,047,692 | 14,616,587 |
| 親投資信託受益証券 | 4,270,303 | 1,559,282 |
| 流動資産合計 | 13,317,995 | 16,175,869 |
| 資産合計 | 13,317,995 | 16,175,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,848 | 4,000 |
| 未払委託者報酬 | 60,907 | 84,763 |
| その他未払費用 | 186 | 184 |
| 流動負債合計 | 63,941 | 88,947 |
| 負債合計 | 63,941 | 88,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,614,977 | ※1 15,906,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,077 | 180,279 |
| (分配準備積立金) | 420,247 | 397,385 |
| 元本等合計 | 13,254,054 | 16,086,922 |
| 純資産合計 | 13,254,054 | 16,086,922 |
| 負債純資産合計 | 13,317,995 | 16,175,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
