有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】
2015/12/17 11:30
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,506,032,198円
Ⅱ 負債総額7,356,176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,498,676,022円
Ⅳ 発行済数量12,444,338,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0044円

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