有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 843,213,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,608,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,066,077,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4078円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,525,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,525,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |