有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 841,137,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,494,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,904,946,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4412円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,929,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,490,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,438,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,954,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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