有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,654,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,801,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,481,907,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4355円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,528,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,528,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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