有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,938,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 966,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,972,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,347,488,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4886円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,489,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,489,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,342,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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