有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,679,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,761,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,927,880,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4097円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 730,942,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,568,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,373,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,520,011口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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