有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【提出】
2021/12/17 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,119,285,112円
Ⅱ 負債総額5,863,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,113,421,963円
Ⅳ 発行済数量2,374,375,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4689円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額50,532,521円
Ⅱ 負債総額13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,532,508円
Ⅳ 発行済数量50,382,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円

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