有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,184,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,077,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,174,306,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4855円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,184,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,077,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,174,306,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4855円 |
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