有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2018年9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,932,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,475,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,457,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,602,904,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6851円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2018年9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,932,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,475,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,457,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,602,904,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6851円 |
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