有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,209,145,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,715,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,113,430,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,494,180,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8546円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,209,145,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,715,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,113,430,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,494,180,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8546円 |
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