有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 775,325,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,288,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,037,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,075,259,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3711円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,736,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,680,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,799,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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