有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2017年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,893,780,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,064,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,873,716,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,190,838,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8168円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」 | (2017年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,893,780,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,064,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,873,716,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,190,838,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8168円 |
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