有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 第1期 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 260,830 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 645,428 |
| 前払費用 | 6,675 |
| 繰延税金資産 | 19 |
| 未収消費税等 | 3,555 |
| 流動資産合計 | 916,509 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建設仮勘定 | 19,336 |
| 信託建物 | 4,647,453 |
| 減価償却累計額 | △93,054 |
| 信託建物(純額) | ※1 4,554,398 |
| 信託構築物 | 71,674 |
| 減価償却累計額 | △1,157 |
| 信託構築物(純額) | ※1 70,516 |
| 信託土地 | ※1 2,851,711 |
| 信託建設仮勘定 | 38 |
| 有形固定資産合計 | 7,496,003 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 209 |
| 信託借地権 | ※1 40,886 |
| 無形固定資産合計 | 41,095 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 2,221 |
| 投資その他の資産合計 | 12,221 |
| 固定資産合計 | 7,549,320 |
| 資産合計 | 8,465,829 |
| (単位:千円) | |
| 第1期 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 9,269 |
| 未払金 | 39,306 |
| 前受金 | 37,963 |
| 預り金 | 217 |
| 未払法人税等 | 1,116 |
| 流動負債合計 | 87,873 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※1 5,850,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 418,325 |
| 固定負債合計 | 6,268,325 |
| 負債合計 | 6,356,198 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 1,980,000 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 129,630 |
| 剰余金合計 | 129,630 |
| 投資主資本合計 | 2,109,630 |
| 純資産合計 | ※2 2,109,630 |
| 負債純資産合計 | 8,465,829 |
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