訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第10期 (2019年4月30日) | 第11期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,130,311 | 1,232,364 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 453,791 | ※1 471,207 |
| 前払費用 | 15,237 | 21,377 |
| その他 | 1,892 | 2,232 |
| 流動資産合計 | 1,601,233 | 1,727,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,576,971 | 12,581,936 |
| 減価償却累計額 | △1,709,649 | △1,904,526 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,867,321 | ※1 10,677,409 |
| 信託構築物 | 214,567 | 214,567 |
| 減価償却累計額 | △22,223 | △25,064 |
| 信託構築物(純額) | ※1 192,344 | ※1 189,503 |
| 信託機械及び装置 | 19,169 | 19,169 |
| 減価償却累計額 | △1,860 | △2,452 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 17,309 | ※1 16,717 |
| 信託工具、器具及び備品 | 53,793 | 61,451 |
| 減価償却累計額 | △15,502 | △20,756 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 38,291 | ※1 40,695 |
| 信託土地 | ※1 8,233,176 | ※1 8,233,176 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 1,080 | - |
| 有形固定資産合計 | 19,349,523 | 19,157,501 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 111 | 101 |
| ソフトウエア | 382 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 41,380 | 41,002 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 17,116 | 26,466 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 27,130 | 36,480 |
| 固定資産合計 | 19,418,034 | 19,234,984 |
| 資産合計 | 21,019,267 | 20,962,165 |
| (単位:千円) | ||
| 第10期 (2019年4月30日) | 第11期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 21,395 | 22,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,400,000 | ※1 3,000,000 |
| 未払金 | 60,926 | 71,375 |
| 前受金 | 86,817 | 86,876 |
| 預り金 | 527 | 562 |
| 未払法人税等 | 894 | 883 |
| 未払消費税等 | 846 | 1,148 |
| その他 | 4,214 | 2,872 |
| 流動負債合計 | 3,575,622 | 3,186,282 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,400,000 | ※1 6,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 750,376 | 750,376 |
| 固定負債合計 | 7,150,376 | 7,550,376 |
| 負債合計 | 10,725,998 | 10,736,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △467,609 | △532,539 |
| 出資総額(純額) | 10,036,724 | 9,971,794 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 256,544 | 253,712 |
| 剰余金合計 | 256,544 | 253,712 |
| 投資主資本合計 | 10,293,268 | 10,225,507 |
| 純資産合計 | ※2 10,293,268 | ※2 10,225,507 |
| 負債純資産合計 | 21,019,267 | 20,962,165 |
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