有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第8期 (2018年4月30日) | 第9期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,349,046 | 1,404,245 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 429,829 | ※1 447,507 |
| 前払費用 | 14,227 | 21,432 |
| その他 | 1,681 | 2,833 |
| 流動資産合計 | 1,794,785 | 1,876,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,419,559 | 12,445,248 |
| 減価償却累計額 | △1,322,240 | △1,514,993 |
| 信託建物(純額) | ※1 11,097,318 | ※1 10,930,254 |
| 信託構築物 | 205,804 | 205,804 |
| 減価償却累計額 | △17,011 | △19,574 |
| 信託構築物(純額) | ※1 188,793 | ※1 186,230 |
| 信託機械及び装置 | 18,323 | 18,323 |
| 減価償却累計額 | △732 | △1,282 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 17,590 | ※1 17,040 |
| 信託工具、器具及び備品 | 38,597 | 45,394 |
| 減価償却累計額 | △7,031 | △10,778 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 31,566 | ※1 34,616 |
| 信託土地 | ※1 7,949,065 | ※1 7,949,065 |
| 信託建設仮勘定 | - | ※1 1,004 |
| 有形固定資産合計 | 19,284,334 | 19,118,213 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 133 | 122 |
| ソフトウエア | 1,116 | 749 |
| 無形固定資産合計 | 42,136 | 41,758 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 15,089 | 22,487 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 25,102 | 32,500 |
| 固定資産合計 | 19,351,573 | 19,192,471 |
| 資産合計 | 21,146,359 | 21,068,491 |
| (単位:千円) | ||
| 第8期 (2018年4月30日) | 第9期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 58,318 | 31,971 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,100,000 | ※1 2,900,000 |
| 未払金 | 53,697 | 69,842 |
| 前受金 | 85,139 | 85,139 |
| 預り金 | 532 | 647 |
| 未払法人税等 | 884 | 869 |
| 未払消費税等 | 1,109 | 1,065 |
| その他 | 4,077 | 3,772 |
| 流動負債合計 | 2,803,759 | 3,093,309 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,200,000 | ※1 6,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 730,216 | 730,216 |
| 固定負債合計 | 7,930,216 | 7,630,216 |
| 負債合計 | 10,733,975 | 10,723,525 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △338,496 | △402,679 |
| 出資総額(純額) | 10,165,837 | 10,101,654 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 246,546 | 243,311 |
| 剰余金合計 | 246,546 | 243,311 |
| 投資主資本合計 | 10,412,384 | 10,344,965 |
| 純資産合計 | ※2 10,412,384 | ※2 10,344,965 |
| 負債純資産合計 | 21,146,359 | 21,068,491 |
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