有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第9期 (2018年10月31日) | 第10期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,404,245 | 1,130,311 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 447,507 | ※1 453,791 |
| 前払費用 | 21,432 | 15,237 |
| その他 | 2,833 | 1,892 |
| 流動資産合計 | 1,876,019 | 1,601,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,445,248 | 12,576,971 |
| 減価償却累計額 | △1,514,993 | △1,709,649 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,930,254 | ※1 10,867,321 |
| 信託構築物 | 205,804 | 214,567 |
| 減価償却累計額 | △19,574 | △22,223 |
| 信託構築物(純額) | ※1 186,230 | ※1 192,344 |
| 信託機械及び装置 | 18,323 | 19,169 |
| 減価償却累計額 | △1,282 | △1,860 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 17,040 | ※1 17,309 |
| 信託工具、器具及び備品 | 45,394 | 53,793 |
| 減価償却累計額 | △10,778 | △15,502 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 34,616 | ※1 38,291 |
| 信託土地 | ※1 7,949,065 | ※1 8,233,176 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 1,004 | ※1 1,080 |
| 有形固定資産合計 | 19,118,213 | 19,349,523 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 122 | 111 |
| ソフトウエア | 749 | 382 |
| 無形固定資産合計 | 41,758 | 41,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 22,487 | 17,116 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 32,500 | 27,130 |
| 固定資産合計 | 19,192,471 | 19,418,034 |
| 資産合計 | 21,068,491 | 21,019,267 |
| (単位:千円) | ||
| 第9期 (2018年10月31日) | 第10期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 31,971 | 21,395 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,900,000 | ※1 3,400,000 |
| 未払金 | 69,842 | 60,926 |
| 前受金 | 85,139 | 86,817 |
| 預り金 | 647 | 527 |
| 未払法人税等 | 869 | 894 |
| 未払消費税等 | 1,065 | 846 |
| その他 | 3,772 | 4,214 |
| 流動負債合計 | 3,093,309 | 3,575,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,900,000 | ※1 6,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 730,216 | 750,376 |
| 固定負債合計 | 7,630,216 | 7,150,376 |
| 負債合計 | 10,723,525 | 10,725,998 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △402,679 | △467,609 |
| 出資総額(純額) | 10,101,654 | 10,036,724 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 243,311 | 256,544 |
| 剰余金合計 | 243,311 | 256,544 |
| 投資主資本合計 | 10,344,965 | 10,293,268 |
| 純資産合計 | ※2 10,344,965 | ※2 10,293,268 |
| 負債純資産合計 | 21,068,491 | 21,019,267 |
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