有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第1期 (平成26年10月31日) | 第2期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 260,830 | 964,474 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 645,428 | ※1 357,044 |
| 前払費用 | 6,675 | 11,276 |
| 繰延税金資産 | 19 | 13 |
| 未収消費税等 | 3,555 | 3,141 |
| 流動資産合計 | 916,509 | 1,335,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | 19,336 | 1,674 |
| 信託建物 | 4,647,453 | 8,632,809 |
| 減価償却累計額 | △93,054 | △229,105 |
| 信託建物(純額) | ※1 4,554,398 | ※1 8,403,703 |
| 信託構築物 | 71,674 | 133,949 |
| 減価償却累計額 | △1,157 | △2,746 |
| 信託構築物(純額) | ※1 70,516 | ※1 131,202 |
| 信託土地 | ※1 2,851,711 | ※1 5,185,156 |
| 信託建設仮勘定 | 38 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,496,003 | 13,721,736 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 209 | 198 |
| ソフトウエア | - | 3,319 |
| 無形固定資産合計 | 41,095 | 44,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 2,221 | 22,761 |
| 投資その他の資産合計 | 12,221 | 32,761 |
| 固定資産合計 | 7,549,320 | 13,798,902 |
| 資産合計 | 8,465,829 | 15,134,854 |
| (単位:千円) | ||
| 第1期 (平成26年10月31日) | 第2期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,269 | 9,573 |
| 未払金 | 39,306 | 44,910 |
| 前受金 | 37,963 | 54,035 |
| 預り金 | 217 | 512 |
| 未払法人税等 | 1,116 | 900 |
| 流動負債合計 | 87,873 | 109,931 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,850,000 | ※1 6,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 579,123 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 418,325 | - |
| 固定負債合計 | 6,268,325 | 6,979,123 |
| 負債合計 | 6,356,198 | 7,089,055 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 1,980,000 | 7,884,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 129,630 | 161,798 |
| 剰余金合計 | 129,630 | 161,798 |
| 投資主資本合計 | 2,109,630 | 8,045,798 |
| 純資産合計 | ※2 2,109,630 | ※2 8,045,798 |
| 負債純資産合計 | 8,465,829 | 15,134,854 |
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