有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第5期 (平成28年10月31日) | 第6期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,029,612 | 1,163,996 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 436,571 | ※1 431,232 |
| 前払費用 | 20,290 | 14,628 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| その他 | 1,262 | 1,834 |
| 流動資産合計 | 1,487,748 | 1,611,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,356,179 | 12,376,886 |
| 減価償却累計額 | △749,045 | △939,426 |
| 信託建物(純額) | ※1 11,607,133 | ※1 11,437,459 |
| 信託構築物 | 203,396 | 204,274 |
| 減価償却累計額 | △9,411 | △11,911 |
| 信託構築物(純額) | ※1 193,984 | ※1 192,362 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,811 | 16,004 |
| 減価償却累計額 | △667 | △1,462 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 7,144 | ※1 14,541 |
| 信託土地 | ※1 7,949,065 | ※1 7,949,065 |
| 有形固定資産合計 | 19,757,328 | 19,593,430 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 166 | 155 |
| ソフトウエア | 2,218 | 1,850 |
| 無形固定資産合計 | 43,270 | 42,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 17,222 | 11,943 |
| 投資その他の資産合計 | 27,222 | 21,943 |
| 固定資産合計 | 19,827,820 | 19,658,266 |
| 資産合計 | 21,315,569 | 21,269,972 |
| (単位:千円) | ||
| 第5期 (平成28年10月31日) | 第6期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 24,838 | 55,368 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,800,000 | ※1 1,800,000 |
| 未払金 | 75,366 | 54,949 |
| 前受金 | 85,085 | 85,139 |
| 預り金 | 573 | 538 |
| 未払法人税等 | 867 | 878 |
| 未払消費税等 | 337 | 1,085 |
| その他 | 2,828 | 3,301 |
| 流動負債合計 | 2,489,897 | 2,501,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,500,000 | ※1 7,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 730,216 | 730,216 |
| 固定負債合計 | 8,230,216 | 8,230,216 |
| 負債合計 | 10,720,113 | 10,731,476 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △155,648 | △215,353 |
| 出資総額(純額) | 10,348,686 | 10,288,980 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 246,769 | 249,515 |
| 剰余金合計 | 246,769 | 249,515 |
| 投資主資本合計 | 10,595,455 | 10,538,495 |
| 純資産合計 | ※2 10,595,455 | ※2 10,538,495 |
| 負債純資産合計 | 21,315,569 | 21,269,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
