有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第6期 (平成29年4月30日) | 第7期 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,163,996 | 1,223,989 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 431,232 | ※1 447,409 |
| 前払費用 | 14,628 | 19,654 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| その他 | 1,834 | 2,527 |
| 流動資産合計 | 1,611,706 | 1,693,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,376,886 | 12,395,193 |
| 減価償却累計額 | △939,426 | △1,130,520 |
| 信託建物(純額) | ※1 11,437,459 | ※1 11,264,673 |
| 信託構築物 | 204,274 | 205,804 |
| 減価償却累計額 | △11,911 | △14,448 |
| 信託構築物(純額) | ※1 192,362 | ※1 191,356 |
| 信託機械及び装置 | - | 18,323 |
| 減価償却累計額 | - | △183 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | ※1 18,140 |
| 信託工具、器具及び備品 | 16,004 | 37,396 |
| 減価償却累計額 | △1,462 | △3,496 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 14,541 | ※1 33,899 |
| 信託土地 | ※1 7,949,065 | ※1 7,949,065 |
| 有形固定資産合計 | 19,593,430 | 19,457,134 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 155 | 144 |
| ソフトウエア | 1,850 | 1,483 |
| 無形固定資産合計 | 42,892 | 42,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 11,943 | 14,813 |
| 投資その他の資産合計 | 21,943 | 24,813 |
| 固定資産合計 | 19,658,266 | 19,524,462 |
| 資産合計 | 21,269,972 | 21,218,056 |
| (単位:千円) | ||
| 第6期 (平成29年4月30日) | 第7期 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 55,368 | 59,651 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,800,000 | ※1 2,100,000 |
| 未払金 | 54,949 | 63,645 |
| 前受金 | 85,139 | 85,139 |
| 預り金 | 538 | 539 |
| 未払法人税等 | 878 | 894 |
| 未払消費税等 | 1,085 | 1,020 |
| その他 | 3,301 | 3,293 |
| 流動負債合計 | 2,501,260 | 2,814,183 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,500,000 | ※1 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 730,216 | 730,216 |
| 固定負債合計 | 8,230,216 | 7,930,216 |
| 負債合計 | 10,731,476 | 10,744,399 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △215,353 | △275,059 |
| 出資総額(純額) | 10,288,980 | 10,229,274 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 249,515 | 244,382 |
| 剰余金合計 | 249,515 | 244,382 |
| 投資主資本合計 | 10,538,495 | 10,473,657 |
| 純資産合計 | ※2 10,538,495 | ※2 10,473,657 |
| 負債純資産合計 | 21,269,972 | 21,218,056 |
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