有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第7期 (2017年10月31日) | 第8期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,223,989 | 1,349,046 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 447,409 | ※1 429,829 |
| 前払費用 | 19,654 | 14,227 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| その他 | 2,527 | 1,681 |
| 流動資産合計 | 1,693,594 | 1,794,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,395,193 | 12,419,559 |
| 減価償却累計額 | △1,130,520 | △1,322,240 |
| 信託建物(純額) | ※1 11,264,673 | ※1 11,097,318 |
| 信託構築物 | 205,804 | 205,804 |
| 減価償却累計額 | △14,448 | △17,011 |
| 信託構築物(純額) | ※1 191,356 | ※1 188,793 |
| 信託機械及び装置 | 18,323 | 18,323 |
| 減価償却累計額 | △183 | △732 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 18,140 | ※1 17,590 |
| 信託工具、器具及び備品 | 37,396 | 38,597 |
| 減価償却累計額 | △3,496 | △7,031 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 33,899 | ※1 31,566 |
| 信託土地 | ※1 7,949,065 | ※1 7,949,065 |
| 有形固定資産合計 | 19,457,134 | 19,284,334 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 144 | 133 |
| ソフトウエア | 1,483 | 1,116 |
| 無形固定資産合計 | 42,514 | 42,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 14,813 | 15,089 |
| 投資その他の資産合計 | 24,813 | 25,089 |
| 固定資産合計 | 19,524,462 | 19,351,560 |
| 資産合計 | 21,218,056 | 21,146,359 |
| (単位:千円) | ||
| 第7期 (2017年10月31日) | 第8期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 59,651 | 58,318 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,100,000 | ※1 2,100,000 |
| 未払金 | 63,645 | 53,697 |
| 前受金 | 85,139 | 85,139 |
| 預り金 | 539 | 532 |
| 未払法人税等 | 894 | 884 |
| 未払消費税等 | 1,020 | 1,109 |
| その他 | 3,293 | 4,077 |
| 流動負債合計 | 2,814,183 | 2,803,759 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,200,000 | ※1 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 730,216 | 730,216 |
| 固定負債合計 | 7,930,216 | 7,930,216 |
| 負債合計 | 10,744,399 | 10,733,975 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △275,059 | △338,496 |
| 出資総額(純額) | 10,229,274 | 10,165,837 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 244,382 | 246,546 |
| 剰余金合計 | 244,382 | 246,546 |
| 投資主資本合計 | 10,473,657 | 10,412,384 |
| 純資産合計 | ※2 10,473,657 | ※2 10,412,384 |
| 負債純資産合計 | 21,218,056 | 21,146,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
