有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第3期 (平成27年10月31日) | 第4期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 550,649 | 1,193,867 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 414,549 | ※1 407,627 |
| 前払費用 | 19,141 | 15,341 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 未収消費税等 | 2,068 | 2,190 |
| その他 | 873 | 378 |
| 流動資産合計 | 987,297 | 1,619,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | 1,909 | - |
| 信託建物 | 10,291,446 | 11,988,964 |
| 減価償却累計額 | △379,019 | △563,511 |
| 信託建物(純額) | ※1 9,912,426 | ※1 11,425,453 |
| 信託構築物 | 182,611 | 200,246 |
| 減価償却累計額 | △4,576 | △6,948 |
| 信託構築物(純額) | ※1 178,034 | ※1 193,297 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,324 | 3,914 |
| 減価償却累計額 | △32 | △254 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,291 | ※1 3,660 |
| 信託土地 | ※1 6,504,957 | ※1 7,528,824 |
| 有形固定資産合計 | 16,598,619 | 19,151,236 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 187 | 177 |
| ソフトウエア | 2,952 | 2,585 |
| 無形固定資産合計 | 44,026 | 43,648 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 26,635 | 23,577 |
| 投資その他の資産合計 | 36,635 | 33,577 |
| 固定資産合計 | 16,679,282 | 19,228,462 |
| 資産合計 | 17,666,579 | 20,847,883 |
| (単位:千円) | ||
| 第3期 (平成27年10月31日) | 第4期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,385 | 23,861 |
| 未払金 | 98,115 | 57,957 |
| 前受金 | 69,127 | 74,027 |
| 預り金 | 597 | 303 |
| 未払法人税等 | 896 | 909 |
| その他 | 869 | 1,640 |
| 流動負債合計 | 185,990 | 158,699 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 8,800,000 | ※1 9,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 645,231 | 719,884 |
| 固定負債合計 | 9,445,231 | 10,019,884 |
| 負債合計 | 9,631,222 | 10,178,583 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 7,884,000 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △49,248 | △95,942 |
| 出資総額(純額) | 7,834,752 | 10,408,391 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 200,605 | 260,908 |
| 剰余金合計 | 200,605 | 260,908 |
| 投資主資本合計 | 8,035,357 | 10,669,300 |
| 純資産合計 | ※3 8,035,357 | ※3 10,669,300 |
| 負債純資産合計 | 17,666,579 | 20,847,883 |
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