有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第2期 (平成27年4月30日) | 第3期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 964,474 | 550,649 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 357,044 | ※1 414,549 |
| 前払費用 | 11,276 | 19,141 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 未収消費税等 | 3,141 | 2,068 |
| その他 | - | 873 |
| 流動資産合計 | 1,335,951 | 987,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | 1,674 | 1,909 |
| 信託建物 | 8,632,809 | 10,291,446 |
| 減価償却累計額 | △229,105 | △379,019 |
| 信託建物(純額) | ※1 8,403,703 | ※1 9,912,426 |
| 信託構築物 | 133,949 | 182,611 |
| 減価償却累計額 | △2,746 | △4,576 |
| 信託構築物(純額) | ※1 131,202 | ※1 178,034 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 1,324 |
| 減価償却累計額 | - | △32 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | ※1 1,291 |
| 信託土地 | ※1 5,185,156 | ※1 6,504,957 |
| 有形固定資産合計 | 13,721,736 | 16,598,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 198 | 187 |
| ソフトウエア | 3,319 | 2,952 |
| 無形固定資産合計 | 44,404 | 44,026 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 22,761 | 26,635 |
| 投資その他の資産合計 | 32,761 | 36,635 |
| 固定資産合計 | 13,798,902 | 16,679,282 |
| 資産合計 | 15,134,854 | 17,666,579 |
| (単位:千円) | ||
| 第2期 (平成27年4月30日) | 第3期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,573 | 16,385 |
| 未払金 | 44,910 | 98,115 |
| 前受金 | 54,035 | 69,127 |
| 預り金 | 512 | 597 |
| 未払法人税等 | 900 | 896 |
| その他 | - | 869 |
| 流動負債合計 | 109,931 | 185,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,400,000 | ※1 8,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 579,123 | 645,231 |
| 固定負債合計 | 6,979,123 | 9,445,231 |
| 負債合計 | 7,089,055 | 9,631,222 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 7,884,000 | 7,884,000 |
| 出資総額控除額 | - | △49,248 |
| 出資総額(純額) | 7,884,000 | 7,834,752 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 161,798 | 200,605 |
| 剰余金合計 | 161,798 | 200,605 |
| 投資主資本合計 | 8,045,798 | 8,035,357 |
| 純資産合計 | ※3 8,045,798 | ※3 8,035,357 |
| 負債純資産合計 | 15,134,854 | 17,666,579 |
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