有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第4期 (平成28年4月30日) | 第5期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,193,867 | 1,029,612 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 407,627 | ※1 436,571 |
| 前払費用 | 15,341 | 20,290 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 未収消費税等 | 2,190 | - |
| その他 | 378 | 1,262 |
| 流動資産合計 | 1,619,421 | 1,487,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,988,964 | 12,356,179 |
| 減価償却累計額 | △563,511 | △749,045 |
| 信託建物(純額) | ※1 11,425,453 | ※1 11,607,133 |
| 信託構築物 | 200,246 | 203,396 |
| 減価償却累計額 | △6,948 | △9,411 |
| 信託構築物(純額) | ※1 193,297 | ※1 193,984 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,914 | 7,811 |
| 減価償却累計額 | △254 | △667 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 3,660 | ※1 7,144 |
| 信託土地 | ※1 7,528,824 | ※1 7,949,065 |
| 有形固定資産合計 | 19,151,236 | 19,757,328 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 40,886 | ※1 40,886 |
| 商標権 | 177 | 166 |
| ソフトウエア | 2,585 | 2,218 |
| 無形固定資産合計 | 43,648 | 43,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 23,577 | 17,222 |
| 投資その他の資産合計 | 33,577 | 27,222 |
| 固定資産合計 | 19,228,462 | 19,827,820 |
| 資産合計 | 20,847,883 | 21,315,569 |
| (単位:千円) | ||
| 第4期 (平成28年4月30日) | 第5期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 23,861 | 24,838 |
| 短期借入金 | - | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 1,800,000 |
| 未払金 | 57,957 | 75,366 |
| 前受金 | 74,027 | 85,085 |
| 預り金 | 303 | 573 |
| 未払法人税等 | 909 | 867 |
| 未払消費税等 | - | 337 |
| その他 | 1,640 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 158,699 | 2,489,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 9,300,000 | ※1 7,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 719,884 | 730,216 |
| 固定負債合計 | 10,019,884 | 8,230,216 |
| 負債合計 | 10,178,583 | 10,720,113 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,504,334 | 10,504,334 |
| 出資総額控除額 | △95,942 | △155,648 |
| 出資総額(純額) | 10,408,391 | 10,348,686 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 260,908 | 246,769 |
| 剰余金合計 | 260,908 | 246,769 |
| 投資主資本合計 | 10,669,300 | 10,595,455 |
| 純資産合計 | ※2 10,669,300 | ※2 10,595,455 |
| 負債純資産合計 | 20,847,883 | 21,315,569 |
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