有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,574,851 |
| 投資信託受益証券 | 543,323,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 549,907,910 |
| 資産合計 | 549,907,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 102,630 |
| 未払収益分配金 | 517,619 |
| 未払解約金 | 38,496 |
| 未払受託者報酬 | 13,772 |
| 未払委託者報酬 | 445,318 |
| その他未払費用 | 1,368 |
| 流動負債合計 | 1,119,203 |
| 負債合計 | 1,119,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 517,619,618 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,169,089 |
| (分配準備積立金) | 19,442,964 |
| 元本等合計 | 548,788,707 |
| 純資産合計 | 548,788,707 |
| 負債純資産合計 | 549,907,910 |
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