有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月19日現在) | 当期 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,092 | 313,856 |
| 投資信託受益証券 | 24,192,025 | 20,982,853 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
| 資産合計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,695 | 23,073 |
| 未払受託者報酬 | 638 | 553 |
| 未払委託者報酬 | 20,571 | 17,947 |
| その他未払費用 | 58 | 38 |
| 流動負債合計 | 47,962 | 41,611 |
| 負債合計 | 47,962 | 41,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,695,565 | 23,073,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,189,416 | △1,808,602 |
| (分配準備積立金) | 5,982,993 | 5,338,726 |
| 元本等合計 | 24,506,149 | 21,265,091 |
| 純資産合計 | 24,506,149 | 21,265,091 |
| 負債純資産合計 | 24,554,111 | 21,306,702 |
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