有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月19日現在) | 当期 (2018年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,871,078 | 1,642,175 |
| 投資信託受益証券 | 96,479,110 | 94,970,484 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 98,360,193 | 96,622,663 |
| 資産合計 | 98,360,193 | 96,622,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,666 | 102,852 |
| 未払解約金 | 9,463 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,452 | 2,596 |
| 未払委託者報酬 | 79,291 | 83,852 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 231 | 246 |
| 流動負債合計 | 201,106 | 189,549 |
| 負債合計 | 201,106 | 189,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,666,019 | 102,852,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,506,932 | △6,419,456 |
| (分配準備積立金) | 16,771,446 | 18,392,404 |
| 元本等合計 | 98,159,087 | 96,433,114 |
| 純資産合計 | 98,159,087 | 96,433,114 |
| 負債純資産合計 | 98,360,193 | 96,622,663 |
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