有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月19日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,574,851 | 4,284,263 |
| 投資信託受益証券 | 543,323,046 | 353,196,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,005 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
| 資産合計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,630 | - |
| 未払収益分配金 | 517,619 | 377,440 |
| 未払解約金 | 38,496 | 472,900 |
| 未払受託者報酬 | 13,772 | 11,650 |
| 未払委託者報酬 | 445,318 | 376,540 |
| その他未払費用 | 1,368 | 1,150 |
| 流動負債合計 | 1,119,203 | 1,239,680 |
| 負債合計 | 1,119,203 | 1,239,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,619,618 | 377,440,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,169,089 | △21,189,894 |
| (分配準備積立金) | 19,442,964 | 26,021,339 |
| 元本等合計 | 548,788,707 | 356,250,972 |
| 純資産合計 | 548,788,707 | 356,250,972 |
| 負債純資産合計 | 549,907,910 | 357,490,652 |
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