有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月20日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,476,951 | 3,338,765 |
| 投資信託受益証券 | 199,532,880 | 225,146,297 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
| 資産合計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,899 | 234,227 |
| 未払解約金 | - | 270,268 |
| 未払受託者報酬 | 5,964 | 5,826 |
| 未払委託者報酬 | 192,822 | 188,359 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 588 | 574 |
| 流動負債合計 | 411,277 | 699,257 |
| 負債合計 | 411,277 | 699,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,899,309 | 234,227,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,290,746 | △6,432,183 |
| (分配準備積立金) | 23,970,542 | 24,661,479 |
| 元本等合計 | 201,608,563 | 227,795,812 |
| 純資産合計 | 201,608,563 | 227,795,812 |
| 負債純資産合計 | 202,019,840 | 228,495,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
