有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,338,765 | 4,059,269 |
| 投資信託受益証券 | 225,146,297 | 155,852,816 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 未収入金 | - | 40,518,464 |
| 流動資産合計 | 228,495,069 | 200,440,555 |
| 資産合計 | 228,495,069 | 200,440,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,227 | 206,069 |
| 未払解約金 | 270,268 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,826 | 5,153 |
| 未払委託者報酬 | 188,359 | 166,610 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 574 | 502 |
| 流動負債合計 | 699,257 | 378,340 |
| 負債合計 | 699,257 | 378,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,227,995 | 206,069,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,432,183 | △6,006,790 |
| (分配準備積立金) | 24,661,479 | 26,562,669 |
| 元本等合計 | 227,795,812 | 200,062,215 |
| 純資産合計 | 227,795,812 | 200,062,215 |
| 負債純資産合計 | 228,495,069 | 200,440,555 |
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