有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月19日現在) | 当期 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,073 | 1,354,764 |
| 投資信託受益証券 | 63,625,744 | 68,604,192 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
| 資産合計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,292 | 101,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,764 | 2,470 |
| 未払委託者報酬 | 57,078 | 79,877 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 163 | 236 |
| 流動負債合計 | 124,299 | 183,932 |
| 負債合計 | 124,299 | 183,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,292,397 | 101,348,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,876 | △31,563,055 |
| (分配準備積立金) | 15,193,739 | 16,121,023 |
| 元本等合計 | 64,889,521 | 69,785,026 |
| 純資産合計 | 64,889,521 | 69,785,026 |
| 負債純資産合計 | 65,013,820 | 69,968,958 |
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