有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月22日現在) | 当期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,714 | 484,661 |
| 投資信託受益証券 | 36,745,796 | 33,022,080 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 225,420 | - |
| 流動資産合計 | 37,491,928 | 33,516,739 |
| 資産合計 | 37,491,928 | 33,516,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,413 | 32,044 |
| 未払解約金 | 280,552 | - |
| 未払受託者報酬 | 968 | 1,004 |
| 未払委託者報酬 | 31,315 | 32,449 |
| その他未払費用 | 90 | 96 |
| 流動負債合計 | 348,338 | 65,593 |
| 負債合計 | 348,338 | 65,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,413,508 | 32,044,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,730,082 | 1,406,477 |
| (分配準備積立金) | 7,248,439 | 6,786,135 |
| 元本等合計 | 37,143,590 | 33,451,146 |
| 純資産合計 | 37,143,590 | 33,451,146 |
| 負債純資産合計 | 37,491,928 | 33,516,739 |
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