有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,658,763 |
| コール・ローン | 4,284,263 | 730,100 |
| 投資信託受益証券 | 353,196,376 | 201,463,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,009 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
| 資産合計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,440 | 224,393 |
| 未払解約金 | 472,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,650 | 5,755 |
| 未払委託者報酬 | 376,540 | 185,986 |
| その他未払費用 | 1,150 | 563 |
| 流動負債合計 | 1,239,680 | 416,697 |
| 負債合計 | 1,239,680 | 416,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,440,866 | 224,393,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,189,894 | △20,948,381 |
| (分配準備積立金) | 26,021,339 | 20,648,063 |
| 元本等合計 | 356,250,972 | 203,445,567 |
| 純資産合計 | 356,250,972 | 203,445,567 |
| 負債純資産合計 | 357,490,652 | 203,862,264 |
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