有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月20日現在) | 当期 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,771 | 352,092 |
| 投資信託受益証券 | 29,566,992 | 24,192,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
| 資産合計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,860 | 26,695 |
| 未払受託者報酬 | 779 | 638 |
| 未払委託者報酬 | 25,167 | 20,571 |
| その他未払費用 | 65 | 58 |
| 流動負債合計 | 57,871 | 47,962 |
| 負債合計 | 57,871 | 47,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,860,966 | 26,695,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,887,078 | △2,189,416 |
| (分配準備積立金) | 6,936,873 | 5,982,993 |
| 元本等合計 | 29,973,888 | 24,506,149 |
| 純資産合計 | 29,973,888 | 24,506,149 |
| 負債純資産合計 | 30,031,759 | 24,554,111 |
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