有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月20日現在) | 当期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,661 | 454,771 |
| 投資信託受益証券 | 33,022,080 | 29,566,992 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 33,516,739 | 30,031,759 |
| 資産合計 | 33,516,739 | 30,031,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,044 | 31,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,004 | 779 |
| 未払委託者報酬 | 32,449 | 25,167 |
| その他未払費用 | 96 | 65 |
| 流動負債合計 | 65,593 | 57,871 |
| 負債合計 | 65,593 | 57,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,044,669 | 31,860,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,406,477 | △1,887,078 |
| (分配準備積立金) | 6,786,135 | 6,936,873 |
| 元本等合計 | 33,451,146 | 29,973,888 |
| 純資産合計 | 33,451,146 | 29,973,888 |
| 負債純資産合計 | 33,516,739 | 30,031,759 |
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