有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,780,389,167 |
| 国債証券 | 6,323,839,620 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,732 |
| 未収利息 | 960,935 |
| 前払費用 | 2,106,025 |
| 差入委託証拠金 | 1,184,500,000 |
| 流動資産合計 | 10,292,913,479 |
| 資産合計 | 10,292,913,479 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 662,537,844 |
| 未払金 | 18,913,608 |
| 未払受託者報酬 | 827,038 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,463 |
| その他未払費用 | 4,726,675 |
| 流動負債合計 | 698,583,628 |
| 負債合計 | 698,583,628 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,005,670,149 |
| (分配準備積立金) | △15,826,817 |
| 元本等合計 | 9,594,329,851 |
| 純資産合計 | 9,594,329,851 |
| 負債純資産合計 | 10,292,913,479 |
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