有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月20日現在) | 第4期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,142,388,497 | 26,404,047,792 |
| 国債証券 | 2,105,250,000 | 2,105,250,000 |
| 派生商品評価勘定 | 72,754,490 | 1,918,847,820 |
| 未収入金 | - | 88,884,940 |
| 差入委託証拠金 | 3,901,080,000 | 2,322,600,000 |
| 流動資産合計 | 31,221,472,987 | 32,839,630,552 |
| 資産合計 | 31,221,472,987 | 32,839,630,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,597,433,670 | 363,926,840 |
| 前受金 | - | 1,174,540,000 |
| 未払金 | 38,723,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,052,482 | 9,216,592 |
| 未払委託者報酬 | 84,734,656 | 129,032,198 |
| 未払利息 | 19,514 | 23,495 |
| その他未払費用 | 16,691,729 | 19,965,479 |
| 流動負債合計 | 1,743,655,271 | 1,696,704,604 |
| 負債合計 | 1,743,655,271 | 1,696,704,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,500,000,000 | 96,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,022,182,284 | △65,057,074,052 |
| (分配準備積立金) | △275,942,962 | △591,209,190 |
| 元本等合計 | 29,477,817,716 | 31,142,925,948 |
| 純資産合計 | 29,477,817,716 | 31,142,925,948 |
| 負債純資産合計 | 31,221,472,987 | 32,839,630,552 |
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