有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 2月20日現在) | 第7期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,083,687,275 | 41,454,979,536 |
| 派生商品評価勘定 | 398,264,525 | 22,120,750 |
| 前払金 | - | 8,319,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,948,400,000 | 5,724,070,000 |
| 流動資産合計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
| 資産合計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 526,570,125 | 8,342,182,050 |
| 前受金 | 384,660,000 | - |
| 未払金 | 61,601,050 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,744,915 | 13,572,664 |
| 未払委託者報酬 | 150,428,743 | 190,017,248 |
| 未払利息 | 18,576 | 23,758 |
| その他未払費用 | 26,545,733 | 29,536,617 |
| 流動負債合計 | 1,160,569,142 | 8,575,332,337 |
| 負債合計 | 1,160,569,142 | 8,575,332,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,900,000,000 | 475,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,630,217,342 | △428,554,962,051 |
| (分配準備積立金) | △1,224,521,345 | △1,697,925,354 |
| 元本等合計 | 47,269,782,658 | 46,945,037,949 |
| 純資産合計 | 47,269,782,658 | 46,945,037,949 |
| 負債純資産合計 | 48,430,351,800 | 55,520,370,286 |
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