有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/21-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 2月20日現在) | 第9期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,130,677,378 | 47,822,742,690 |
| 派生商品評価勘定 | 2,499,866,150 | 417,579,125 |
| 未収入金 | 295,952,850 | 124,634,700 |
| 前払金 | - | 158,570,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,646,830,000 | 4,939,410,000 |
| 流動資産合計 | 41,573,326,378 | 53,462,936,515 |
| 資産合計 | 41,573,326,378 | 53,462,936,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,755,000 | 931,699,450 |
| 前受金 | 2,487,010,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,787,701 | 11,763,384 |
| 未払委託者報酬 | 151,027,719 | 164,687,356 |
| 未払利息 | 36,237 | 15,408 |
| その他未払費用 | 60,395,684 | 22,945,188 |
| 流動負債合計 | 2,821,012,341 | 1,131,110,786 |
| 負債合計 | 2,821,012,341 | 1,131,110,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,100,000,000 | 616,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,347,685,963 | △563,968,174,271 |
| (分配準備積立金) | △2,128,343,566 | △2,581,218,049 |
| 元本等合計 | 38,752,314,037 | 52,331,825,729 |
| 純資産合計 | 38,752,314,037 | 52,331,825,729 |
| 負債純資産合計 | 41,573,326,378 | 53,462,936,515 |
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