有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 2月20日現在) | 第5期 (平成31年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,404,047,792 | 24,357,448,356 |
| 国債証券 | 2,105,250,000 | 2,105,250,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,918,847,820 | - |
| 未収入金 | 88,884,940 | - |
| 前払金 | - | 2,326,670,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,322,600,000 | 1,827,120,000 |
| 流動資産合計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
| 資産合計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363,926,840 | 2,642,983,340 |
| 前受金 | 1,174,540,000 | - |
| 未払金 | - | 2,163,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,216,592 | 7,308,268 |
| 未払委託者報酬 | 129,032,198 | 102,315,719 |
| 未払利息 | 23,495 | 13,353 |
| その他未払費用 | 19,965,479 | 20,844,863 |
| 流動負債合計 | 1,696,704,604 | 2,775,628,783 |
| 負債合計 | 1,696,704,604 | 2,775,628,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,200,000,000 | 97,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,057,074,052 | △69,459,140,427 |
| (分配準備積立金) | △591,209,190 | △869,758,665 |
| 元本等合計 | 31,142,925,948 | 27,840,859,573 |
| 純資産合計 | 31,142,925,948 | 27,840,859,573 |
| 負債純資産合計 | 32,839,630,552 | 30,616,488,356 |
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