有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 2月20日現在) | 第8期 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,454,979,536 | 35,130,677,378 |
| 派生商品評価勘定 | 22,120,750 | 2,499,866,150 |
| 未収入金 | - | 295,952,850 |
| 前払金 | 8,319,200,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,724,070,000 | 3,646,830,000 |
| 流動資産合計 | 55,520,370,286 | 41,573,326,378 |
| 資産合計 | 55,520,370,286 | 41,573,326,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,342,182,050 | 111,755,000 |
| 前受金 | - | 2,487,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,572,664 | 10,787,701 |
| 未払委託者報酬 | 190,017,248 | 151,027,719 |
| 未払利息 | 23,758 | 36,237 |
| その他未払費用 | 29,536,617 | 60,395,684 |
| 流動負債合計 | 8,575,332,337 | 2,821,012,341 |
| 負債合計 | 8,575,332,337 | 2,821,012,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,500,000,000 | 372,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,554,962,051 | △333,347,685,963 |
| (分配準備積立金) | △1,697,925,354 | △2,128,343,566 |
| 元本等合計 | 46,945,037,949 | 38,752,314,037 |
| 純資産合計 | 46,945,037,949 | 38,752,314,037 |
| 負債純資産合計 | 55,520,370,286 | 41,573,326,378 |
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