有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 2月20日現在) | 第11期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,932,912,621 | 7,947,819,044 |
| 国債証券 | 37,907,005,378 | 27,960,589,600 |
| 派生商品評価勘定 | 194,500 | 1,611,394,550 |
| 未収入金 | - | 120,305,400 |
| 未収利息 | - | 99,119 |
| 前払金 | 11,394,580,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,247,154,633 | 3,788,995,719 |
| 流動資産合計 | 61,481,847,132 | 41,429,203,432 |
| 資産合計 | 61,481,847,132 | 41,429,203,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,363,718,125 | 1,681,925 |
| 前受金 | - | 802,800,000 |
| 未払金 | 5,810,550 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,967,637 | 10,423,937 |
| 未払委託者報酬 | 209,546,820 | 145,935,093 |
| 未払利息 | 1,707 | - |
| その他未払費用 | 26,216,222 | 16,058,735 |
| 流動負債合計 | 11,620,261,061 | 976,899,690 |
| 負債合計 | 11,620,261,061 | 976,899,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,200,000,000 | 1,369,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,268,338,413,929 | △1,329,047,696,258 |
| (分配準備積立金) | △3,123,964,059 | △3,484,544,200 |
| 元本等合計 | 49,861,586,071 | 40,452,303,742 |
| 純資産合計 | 49,861,586,071 | 40,452,303,742 |
| 負債純資産合計 | 61,481,847,132 | 41,429,203,432 |
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